Phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action)

Phương pháp Price Action là gì?

Price Action (PA) là phương pháp giao dịch theo hành động giá, được dùng để dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường chứng khoán thông qua dữ liệu giá cả. Phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action) còn được gọi là “phương pháp giao dịch trần trụi” (naked trading) bởi vì việc giao dịch được thực hiện trên biểu đồ trần, không có bất cứ chỉ báo hay công cụ kỹ thuật nào kết hợp sử dụng.

Một số mô hình Price Action cơ bản

Mô hình Inside Bar

Inside bar là mô hình bao gồm 2 cây nến trở lên, với cây nến đầu tiên có độ dài (kể cả bóng nến) bao bọc hoàn toàn cây nến phía sau. Cây nến đầu tiên gọi là nến mẹ (Mother Bar), cây nến sau chính là Inside Bar.

Mô hình Inside bar được chia làm 2 loại:

• Mô hình Inside Bar tăng: cây nến lớn là cây nến giảm, cây nến nhỏ là cây nến tăng
• Mô hình Inside Bar giảm: cây nến lớn là cây nến tăng, cây nến nhỏ là cây nến giảm

Inside bar được đánh giá là mẫu hình quan trọng và mạnh nhất của phương pháp giao dịch Price Action, được sử dụng để xác định hướng đi của thị trường, đặc biệt là các trường hợp giá đảo chiều xu hướng. Cụ thể:

• Khi xuất hiện mô hình Inside Bar tăng => giá đang giảm sẽ có xu hướng quay đầu tăng giá.
• Khi xuất hiện mô hình Inside Bar giảm => giá đang tăng sẽ có xu hướng quay đầu giảm giá.

Mô hình Outside Bar

Ngược lại với mô hình Inside Bar, mô hình Outside Bar có cây nến đằng sau dài hơn và bao trùm cây nến trước đó. Mô hình này phân ra làm 2 loại:

• Mô hình Outside Bar tăng: Cây nến nhỏ là cây nến giảm, cây nến lớn là cây nến tăng
• Mô hình Outside Bar giảm: Cây nến nhỏ là cây nến tăng, cây nến lớn là cây nến giảm

Với thế nến này, chúng ta có thể hiểu rằng cây nến sau có lực mạnh hơn và áp đảo hoàn toàn lực của cây nến trước đó, vì thế mà giá sẽ đi theo hướng của cây nến sau. Cụ thể:

• Khi thị trường đang giảm, xuất hiện mô hình Outside Bar tăng => có xu hướng đảo chiều tăng giá.
• Khi thị trường đang tăng, xuất hiện mô hình Outside Bar giảm => có xu hướng quay đầu giảm giá.

Mô hình Pin Bar

Pin Bar là một cây nến có thân rất ngắn và bóng nến rất dài về một phía, phía còn lại rất ngắn hoặc không có bóng nến. Pin Bar có 2 loại:

• Pin Bar tăng: đuôi nến nằm dưới thân nến (màu sắc thân nến không quan trọng)
• Pin Bar giảm: đuôi nến nằm trên thân nến (màu sắc thân nến không quan trọng)

Mô hình Pin Bar xuất hiện khá phổ biến trong đồ thị giao dịch cổ phiếu. Nó thể hiện sự từ chối tăng lên hoặc giảm xuống tại một mức giá nào đó. Khi nến Pinbar xuất hiện, khả năng đảo chiều xu hướng là rất cao. Cụ thể:

• Trong xu hướng giảm, xuất hiện pinbar tăng => cho tín hiệu tăng giá
• Trong xu hướng tăng, xuất hiện pinbar giảm => tín hiệu cho xu hướng giảm

Mô hình Fakey

Mô hình Fakey là sự kết hợp giữa mô hình Inside Bar và mô hình Pin Bar cũng như False Breakout (phá vỡ giả của mô hình Inside bar).

Mô hình Fakey thường có 3 hoặc 4 cây nến kết hợp với nhau. Hai cây nến đầu tiên chính là mô hình Inside Bar thể hiện sự yếu đi của xu hướng cũ. Cây nến tiếp theo có thể là Pin Bar hoặc cây nến đóng cửa nằm bên ngoài phạm vi của Mother Bar, mô hình Inside Bar bị phá vỡ. Với mô hình này, xác suất đảo chiều giá sẽ rất cao.

Ưu và nhược điểm của Price Action

Ưu điểm

• Đơn giản, dễ sử dụng
• Phản ánh nhanh chóng và kịp thời những biến động giá trên thị trường

Nhược điểm

• Price Action mang tính chất chủ quan
• Xác suất rủi ro là vấn đề không thể tránh khỏi

Nhà đầu tư nên lưu ý rằng, không một nhà đầu tư nào có thể dự đoán đúng 100% xu hướng thị trường. Price Action chỉ là một trong các phương pháp lựa chọn điểm giao dịch mua, bán cổ phiếu. Nhà đầu tư cần kết hợp với các phương pháp khác để chọn lọc cổ phiếu.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.